基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
2.26%
近3月
-1.17%
近6月
9.77%
近1年
47.64%
近3年
41.35%
今年以来
-0.36%
成立以来
17.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0427
预测涨跌
-0.3874%
置信度
61%
上期净值 (2026-06-26): 1.0468
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.28% | 58.59 | 3322.64 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.99% | 51.49 | 2002.96 | 2025-12-31 |
| SH600763 | 通策医疗 | 4.98% | 49.74 | 1999.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.98% | 1.45 | 1996.91 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.95% | 11.58 | 1988.29 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.55% | 23.35 | 1824.80 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.48% | 15.46 | 1796.76 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.35% | 251.10 | 1744.08 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.19% | 213.53 | 1281.18 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 2.96% | 11.63 | 1186.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0468 | -3.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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