基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.17%
近3月
7.84%
近6月
8.36%
近1年
25.41%
近3年
22.38%
今年以来
2.96%
成立以来
16.36%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1141
预测涨跌
-0.0149%
置信度
43%
上期净值 (2026-07-31): 1.1143
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.29% | 0.04 | 67.64 | 2023-06-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.64% | 0.72 | 33.41 | 2023-06-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.53% | 0.84 | 27.52 | 2023-06-30 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.30% | 1.00 | 15.65 | 2023-06-30 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.29% | 0.68 | 15.00 | 2023-06-30 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.29% | 0.32 | 15.33 | 2023-06-30 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.26% | 0.68 | 13.45 | 2023-06-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.24% | 1.12 | 12.73 | 2023-06-30 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.24% | 0.44 | 12.46 | 2023-06-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.22% | 2.36 | 11.38 | 2023-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1143 | +1.23% |
| 2026-07-30 | 1.1008 | -1.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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