基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.16%
近3月
7.80%
近6月
8.29%
近1年
25.28%
近3年
22.00%
今年以来
2.94%
成立以来
15.81%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1877
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1877
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.29% | 0.04 | 67.64 | 2023-06-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.64% | 0.72 | 33.41 | 2023-06-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.53% | 0.84 | 27.52 | 2023-06-30 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.30% | 1.00 | 15.65 | 2023-06-30 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.29% | 0.68 | 15.00 | 2023-06-30 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.29% | 0.32 | 15.33 | 2023-06-30 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.26% | 0.68 | 13.45 | 2023-06-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.24% | 1.12 | 12.73 | 2023-06-30 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.24% | 0.44 | 12.46 | 2023-06-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.22% | 2.36 | 11.38 | 2023-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证800ETF联接C
vs
汇添富中证800ETF联接A
012597 - 012596
|
相似度 0.715
汇添富中证800ETF联接C
vs
天弘上证50ETF联接Y
012597 - 022956
|
相似度 0.347
汇添富中证800ETF联接C
vs
富国中证A100ETF发起式联接A
012597 - 021245
|
相似度 0.333
汇添富中证800ETF联接C
vs
德邦中证800指数增强A
012597 - 025513
|
相似度 0.249
汇添富中证800ETF联接C
vs
德邦中证800指数增强C
012597 - 025514
|
相似度 0.249
汇添富中证800ETF联接C
vs
东财沪深300A
012597 - 015278
|
相似度 0.248