基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-11.59%
近3月
-10.70%
近6月
-13.91%
近1年
-17.22%
近3年
23.53%
今年以来
-11.94%
成立以来
-19.09%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6704
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6704
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09618 | 京东集团-SW | 0.03% | 0.17 | 16.82 | 2023-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-SW | 0.03% | 0.24 | 16.44 | 2023-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.03% | 1.16 | 16.40 | 2023-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.03% | 0.06 | 15.96 | 2023-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.03% | 0.32 | 15.35 | 2023-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 0.03% | 0.11 | 14.66 | 2023-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 0.02% | 0.08 | 8.42 | 2023-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 0.02% | 0.08 | 10.19 | 2023-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.02% | 0.17 | 12.62 | 2023-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 0.01% | 0.30 | 3.09 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
vs
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A
013128 - 013127
|
相似度 0.627
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
vs
港股通科技ETF前海开源
013128 - 159135
|
相似度 0.185
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
vs
港股通互联网ETF南方
013128 - 520650
|
相似度 0.173
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
vs
港股通互联网ETF汇添富
013128 - 159280
|
相似度 0.168
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
vs
中概互联ETF招商
013128 - 513220
|
相似度 0.162
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
vs
恒生中国企业ETF易方达
013128 - 510900
|
相似度 0.151