基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-11.57%
近3月
-10.64%
近6月
-13.82%
近1年
-17.05%
近3年
24.34%
今年以来
-11.91%
成立以来
-18.32%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.747
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.747
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09618 | 京东集团-SW | 0.03% | 0.17 | 16.82 | 2023-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-SW | 0.03% | 0.24 | 16.44 | 2023-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.03% | 1.16 | 16.40 | 2023-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.03% | 0.06 | 15.96 | 2023-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.03% | 0.32 | 15.35 | 2023-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 0.03% | 0.11 | 14.66 | 2023-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 0.02% | 0.08 | 8.42 | 2023-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 0.02% | 0.08 | 10.19 | 2023-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.02% | 0.17 | 12.62 | 2023-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 0.01% | 0.30 | 3.09 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.747 | +0.07% |
| 2026-04-02 | 0.7465 | -1.75% |
| 2026-04-01 | 0.7598 | +1.92% |
| 2026-03-31 | 0.7455 | -0.92% |
| 2026-03-30 | 0.7524 | -1.69% |
| 2026-03-27 | 0.7653 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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