基金详情
业绩比较基准
中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.10%
近3月
1.02%
近6月
2.57%
近1年
16.23%
近3年
27.42%
今年以来
-1.40%
成立以来
27.18%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2638
真实涨跌
+0.4052%
上期净值 (2026-09-03): 1.2587
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.03% | 0.30 | 17.13 | 2024-09-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.03% | 0.36 | 13.54 | 2024-09-30 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.02% | 0.36 | 10.82 | 2024-09-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.02% | 0.48 | 8.71 | 2024-09-30 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.02% | 0.42 | 8.09 | 2024-09-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.01% | 1.02 | 6.30 | 2024-09-30 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.01% | 0.03 | 6.57 | 2024-09-30 |
| SH603369 | 今世缘 | 0.01% | 0.13 | 6.70 | 2024-09-30 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.01% | 0.10 | 7.72 | 2024-09-30 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.01% | 0.12 | 6.28 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2638 | +0.41% |
| 2026-09-03 | 1.2587 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 1.2593 | -0.87% |
| 2026-09-01 | 1.2704 | -0.45% |
| 2026-08-31 | 1.2761 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.2729 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 1.2769 | +0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国寿安保沪港深300ETF联接A
vs
国寿安保沪港深300ETF联接C
012663 - 012664
|
相似度 0.694
国寿安保沪港深300ETF联接A
vs
华宝上证180价值ETF联接C
012663 - 022826
|
相似度 0.255
国寿安保沪港深300ETF联接A
vs
建信上证社会责任ETF联接
012663 - 530010
|
相似度 0.230
国寿安保沪港深300ETF联接A
vs
华夏沪深300ETF联接Y
012663 - 022983
|
相似度 0.211
国寿安保沪港深300ETF联接A
vs
天弘沪深300ETF联接Y
012663 - 022955
|
相似度 0.201
国寿安保沪港深300ETF联接A
vs
富国中证A100ETF发起式联接A
012663 - 021245
|
相似度 0.198