基金详情
业绩比较基准
中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.37%
近3月
0.20%
近6月
3.68%
近1年
16.35%
近3年
22.34%
今年以来
-3.06%
成立以来
24.13%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2505
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2505
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.03% | 0.30 | 17.13 | 2024-09-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.03% | 0.36 | 13.54 | 2024-09-30 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.02% | 0.36 | 10.82 | 2024-09-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.02% | 0.48 | 8.71 | 2024-09-30 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.02% | 0.42 | 8.09 | 2024-09-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.01% | 1.02 | 6.30 | 2024-09-30 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.01% | 0.03 | 6.57 | 2024-09-30 |
| SH603369 | 今世缘 | 0.01% | 0.13 | 6.70 | 2024-09-30 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.01% | 0.10 | 7.72 | 2024-09-30 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.01% | 0.12 | 6.28 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国寿安保沪港深300ETF联接C
vs
国寿安保沪港深300ETF联接A
012664 - 012663
|
相似度 0.694
国寿安保沪港深300ETF联接C
vs
富国中证A500ETF发起式联接Y
012664 - 022902
|
相似度 0.327
国寿安保沪港深300ETF联接C
vs
华宝上证180价值ETF联接C
012664 - 022826
|
相似度 0.255
国寿安保沪港深300ETF联接C
vs
华宝上证180价值ETF联接A
012664 - 240016
|
相似度 0.255
国寿安保沪港深300ETF联接C
vs
大成中证A50ETF联接E
012664 - 021359
|
相似度 0.245
国寿安保沪港深300ETF联接C
vs
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I
012664 - 021886
|
相似度 0.243