基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
1.04%
近3月
3.35%
近6月
8.65%
近1年
13.59%
近3年
26.52%
今年以来
1.52%
成立以来
27.49%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2846
真实涨跌
-0.07%
上期净值 (2026-08-31): 1.2855
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603979 | 金诚信 | 2.32% | 3.08 | 234.54 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.72% | 0.13 | 173.92 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 1.41% | 0.93 | 142.85 | 2025-12-31 |
| SH601696 | 中银证券 | 1.08% | 7.30 | 109.43 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.03% | 1.35 | 103.52 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.03% | 2.48 | 103.94 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 1.03% | 3.02 | 104.43 | 2025-12-31 |
| SH601727 | 上海电气 | 1.00% | 11.72 | 100.91 | 2025-12-31 |
| SZ00817 | 中国金茂 | 0.92% | 84.60 | 92.46 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.87% | 14.66 | 87.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2846 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.2855 | -0.09% |
| 2026-08-28 | 1.2867 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 1.288 | +0.02% |
| 2026-08-26 | 1.2878 | +0.05% |
| 2026-08-25 | 1.2872 | -0.12% |
| 2026-08-24 | 1.2887 | -0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国寿安保稳泽两年持有混合A
vs
国寿安保稳泽两年持有混合C
015235 - 015236
|
相似度 0.745
国寿安保稳泽两年持有混合A
vs
国寿安保稳荣混合C
015235 - 004280
|
相似度 0.362
国寿安保稳泽两年持有混合A
vs
国寿安保稳荣混合A
015235 - 004279
|
相似度 0.358
国寿安保稳泽两年持有混合A
vs
国寿安保稳盛6个月持有混合A
015235 - 012955
|
相似度 0.303
国寿安保稳泽两年持有混合A
vs
国寿安保稳盛6个月持有混合C
015235 - 012956
|
相似度 0.302
国寿安保稳泽两年持有混合A
vs
国寿安保稳泰一年定开混合A
015235 - 004772
|
相似度 0.283