基金详情
业绩比较基准
中证创新药产业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.11%
近3月
-9.21%
近6月
-18.07%
近1年
8.24%
近3年
-18.48%
今年以来
-9.59%
成立以来
-45.11%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5331
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5331
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.15% | 2.35 | 121.97 | 2025-06-30 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.11% | 1.32 | 91.81 | 2025-06-30 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.09% | 0.31 | 69.67 | 2025-06-30 |
| SH688271 | 联影医疗 | 0.04% | 0.26 | 33.16 | 2025-06-30 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.04% | 2.44 | 30.45 | 2025-06-30 |
| SH600436 | 片仔癀 | 0.04% | 0.15 | 30.00 | 2025-06-30 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 0.03% | 0.59 | 21.19 | 2025-06-30 |
| SZ000538 | 云南白药 | 0.03% | 0.46 | 25.66 | 2025-06-30 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 0.02% | 0.63 | 12.34 | 2025-06-30 |
| SH688506 | 百利天恒 | 0.02% | 0.04 | 12.47 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5331 | -2.83% |
预测准确率统计
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