基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
1.47%
近3月
4.10%
近6月
5.67%
近1年
16.34%
近3年
-8.01%
今年以来
4.85%
成立以来
13.58%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.538
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601965 | 中国汽研 | 9.98% | 1174.00 | 19488.38 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 9.97% | 719.39 | 19466.70 | 2025-12-31 |
| SZ001914 | 招商积余 | 9.83% | 1796.72 | 19188.93 | 2025-12-31 |
| SZ300144 | 宋城演艺 | 9.69% | 2310.50 | 18922.99 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 8.00% | 196.90 | 15610.57 | 2025-12-31 |
| SH600861 | 北京人力 | 6.80% | 723.89 | 13276.23 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 5.22% | 408.27 | 10194.42 | 2025-12-31 |
| SH603816 | 顾家家居 | 5.12% | 324.86 | 9986.15 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.08% | 346.90 | 9921.22 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 4.08% | 475.59 | 7966.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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