持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 22.7% 降至 22.4%。新进了 7 只股票，包括三环集团(2.1%)、中广核矿业(2.1%)、华新建材(2.1%) 等；退出了 7 只股票，包括民生银行(1.9%)、西安银行(1.9%)、新致软件(1.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国铁塔
SZ00788
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持续持有 | 3.34% | 2.85% | +0.49% | 不变 | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.23% | 3.07% | +0.16% | 不变 | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 2.34% | 1.87% | +0.47% | 不变 | ↑5 |
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三环集团
SZ300408
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新增 | 2.15% | - | - | 1.10万股 | 新进第4 |
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中广核矿业
SZ01164
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新增 | 2.14% | - | - | 18.00万股 | 新进第5 |
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华新建材
SH600801
|
新增 | 2.09% | - | - | 2.00万股 | 新进第6 |
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安克创新
SZ300866
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新增 | 2.05% | - | - | 0.42万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 1.88% | - | - | 0.12万股 | 新进第8 |
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精工钢构
SH600496
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新增 | 1.77% | - | - | 10.00万股 | 新进第9 |
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长和
SZ00001
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新增 | 1.43% | - | - | 0.70万股 | 新进第10 |
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民生银行
SH600016
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第7 |
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西安银行
SH600928
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第6 |
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新致软件
SH688590
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第10 |
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中谷物流
SH603565
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不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第4 |
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贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第1 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第5 |
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鼎通科技
SH688668
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性