持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
5
持续持有
5
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.2% 提升至 22.7%。新进了 5 只股票，包括腾讯控股(3.1%)、中谷物流(2.4%)、恒立液压(2.1%) 等；退出了 10 只股票，包括建设银行(1.1%)、宁波银行(1.5%)、中广核矿业(1.4%) 等。调仓方面，对 中国铁塔 加仓明显，持仓占比提升 1.37 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.14% | 1.81% | +1.33% | +0.02万股 (50.0%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 3.07% | - | - | 0.14万股 | 新进第2 |
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中国铁塔
SZ00788
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持续持有 | 2.85% | 1.48% | +1.37% | +3.00万股 (66.7%) | ↑5 |
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中谷物流
SH603565
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新增 | 2.37% | - | - | 6.00万股 | 新进第4 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 2.08% | - | - | 0.60万股 | 新进第5 |
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西安银行
SH600928
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新增 | 1.95% | - | - | 13.80万股 | 新进第6 |
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民生银行
SH600016
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持续持有 | 1.93% | 1.53% | +0.40% | +3.36万股 (33.6%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.87% | 1.50% | +0.37% | +0.60万股 (30.0%) | ↓2 |
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鼎通科技
SH688668
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新增 | 1.72% | - | - | 0.50万股 | 新进第9 |
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新致软件
SH688590
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持续持有 | 1.68% | 1.65% | +0.03% | -0.50万股 (-20.0%) | ↓6 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第13 |
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宁波银行
SZ002142
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第7 |
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中广核矿业
SZ01164
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第10 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第2 |
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川投能源
SH600674
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第11 |
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乐普医疗
SZ300003
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第1 |
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安徽皖通高速公路
SZ00995
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不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第15 |
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保利物业
SZ06049
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不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第9 |
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华阳股份
SH600348
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第12 |
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长和
SZ00001
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性