基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.90%
近3月
0.69%
近6月
2.96%
近1年
6.17%
近3年
12.39%
今年以来
2.33%
成立以来
13.10%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1334
真实涨跌
+0.0618%
上期净值 (2026-08-31): 1.1327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.86% | 0.34 | 136.58 | 2026-03-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.65% | 1.08 | 103.68 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.64% | 4.15 | 100.60 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.55% | 1.09 | 86.60 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.48% | 2.51 | 76.35 | 2026-03-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 0.47% | 0.61 | 74.43 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.45% | 2.65 | 71.66 | 2026-03-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.24% | 0.70 | 37.92 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1334 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.1327 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.1325 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.1324 | -0.07% |
| 2026-08-26 | 1.1332 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 1.133 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.1331 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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