持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
6
持续持有
4
新增持仓
46
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 69.5% 降至 44.3%。新进了 4 只股票，包括山东黄金(4.4%)、赤峰黄金(3.7%)、信达生物(3.5%) 等；退出了 46 只股票，包括火炬电子(0.3%)、宣泰医药(0.1%)、建设银行(1.3%) 等。调仓方面，对 恒瑞医药 加仓明显，持仓占比提升 2.20 个百分点；同时减持了 保利发展，占比下降 0.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华润置地
SZ01109
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持续持有 | 7.32% | 6.97% | +0.35% | 不变 | - |
|
中国海外发展
SZ00688
|
持续持有 | 6.62% | 6.43% | +0.19% | 不变 | - |
|
招金矿业
SZ01818
|
持续持有 | 4.94% | 3.65% | +1.29% | +1.35万股 (4.5%) | ↑3 |
|
保利发展
SH600048
|
持续持有 | 4.47% | 5.20% | -0.73% | 不变 | ↓1 |
|
山东黄金
SZ01787
|
新增 | 4.36% | - | - | 23.23万股 | 新进第5 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 3.66% | - | - | 14.56万股 | 新进第6 |
|
信达生物
SZ01801
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新增 | 3.54% | - | - | 7.50万股 | 新进第7 |
|
山金国际
SZ000975
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新增 | 3.23% | - | - | 15.32万股 | 新进第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.17% | 0.97% | +2.20% | +4.08万股 (229.2%) | ↑12 |
|
越秀地产
SZ00123
|
持续持有 | 2.99% | 3.14% | -0.15% | 不变 | ↓1 |
|
火炬电子
SH603678
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第38 |
|
宣泰医药
SH688247
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第51 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第18 |
|
苏州银行
SZ002966
|
不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第8 |
|
宝钢股份
SH600019
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第37 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第30 |
|
中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第19 |
|
兖矿能源
SH600188
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第47 |
|
中远海能
SH600026
|
不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第7 |
|
南微医学
SH688029
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第20 |
|
江山欧派
SH603208
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第17 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第48 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第52 |
|
招商蛇口
SZ001979
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第10 |
|
江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第11 |
|
桐昆股份
SH601233
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第24 |
|
东方电子
SZ000682
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第35 |
|
冰轮环境
SZ000811
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第46 |
|
中天科技
SH600522
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第27 |
|
招商轮船
SH601872
|
不在前10 | - | 4.87% | - | - | 原第4 |
|
新钢股份
SH600782
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第49 |
|
荣盛石化
SZ002493
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第32 |
|
淮北矿业
SH600985
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第44 |
|
美高梅中国
SZ02282
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第41 |
|
中广核矿业
SZ01164
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第22 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第34 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第36 |
|
永创智能
SH603901
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第39 |
|
启明星辰
SZ002439
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第25 |
|
正泰电器
SH601877
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第29 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第28 |
|
招商南油
SH601975
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第45 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第42 |
|
有研硅
SH688432
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第50 |
|
龙湖集团
SZ00960
|
不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第12 |
|
国电南瑞
SH600406
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第14 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第15 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第23 |
|
老板电器
SZ002508
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第31 |
|
中国化学
SH601117
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第33 |
|
晨光股份
SH603899
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第26 |
|
志邦家居
SH603801
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第13 |
|
甬金股份
SH603995
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第40 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第5 |
|
华菱钢铁
SZ000932
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第43 |
|
沪农商行
SH601825
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第16 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性