基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.98%
近3月
19.38%
近6月
25.11%
近1年
46.41%
近3年
34.23%
今年以来
10.82%
成立以来
13.16%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.9879
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9879
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 6.52% | 17.84 | 2528.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.82% | 65.48 | 2257.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.78% | 4.14 | 2239.86 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.82% | 93.40 | 1868.00 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.37% | 10.96 | 1694.31 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.13% | 38.18 | 1213.87 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.94% | 98.60 | 1141.79 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.92% | 36.03 | 1132.42 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 2.90% | 38.15 | 1124.01 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 2.78% | 27.82 | 1078.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9879 | -0.55% |
| 2026-04-02 | 0.9934 | -1.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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