基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
7.40%
近6月
7.50%
近1年
8.82%
近3年
15.07%
今年以来
3.97%
成立以来
15.07%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1456
预测涨跌
+0.4772%
置信度
51%
上期净值 (2026-09-04): 1.1402
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.61% | 1.02 | 35.16 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.51% | 0.40 | 33.76 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.44% | 1.64 | 32.80 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.15% | 1.79 | 28.96 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 2.11% | 1.19 | 28.46 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.78% | 0.85 | 23.94 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 1.75% | 0.43 | 23.62 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 1.31% | 0.57 | 17.65 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.15% | 0.47 | 15.43 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.96% | 0.17 | 12.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1395 | -0.06% |
| 2026-09-04 | 1.1402 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 1.1417 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 1.1403 | -0.48% |
| 2026-09-01 | 1.1458 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 1.1472 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 1.1484 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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