基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.08%
近3月
0.49%
近6月
-4.99%
近1年
28.20%
近3年
42.69%
今年以来
-4.99%
成立以来
42.69%
数据截至：2026-06-30
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.4281
预测涨跌
+0.082%
置信度
46%
上期净值 (2026-06-30): 1.4269
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 5.76% | 17.15 | 2289.56 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.53% | 4.21 | 1799.13 | 2026-03-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.52% | 8.89 | 1795.78 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.27% | 4.22 | 1695.17 | 2026-03-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 3.36% | 32.10 | 1333.24 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.16% | 34.63 | 1253.61 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.96% | 35.97 | 1176.94 | 2026-03-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 2.94% | 72.72 | 1167.16 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.68% | 62.17 | 1066.22 | 2026-03-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.63% | 34.40 | 1043.63 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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