基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
9.17%
近6月
12.51%
近1年
40.77%
近3年
38.50%
今年以来
5.30%
成立以来
54.19%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5337
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5337
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600098 | 广州发展 | 1.98% | 68.04 | 444.98 | 2025-12-31 |
| SH603073 | 彩蝶实业 | 1.78% | 21.37 | 401.54 | 2025-12-31 |
| SH688681 | 科汇股份 | 1.69% | 21.59 | 379.63 | 2025-12-31 |
| SH688677 | 海泰新光 | 1.60% | 8.37 | 361.39 | 2025-12-31 |
| SZ002993 | 奥海科技 | 1.52% | 7.82 | 341.81 | 2025-12-31 |
| SZ001218 | 丽臣实业 | 1.51% | 14.89 | 339.18 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 1.50% | 48.08 | 338.48 | 2025-12-31 |
| SH603236 | 移远通信 | 1.49% | 3.51 | 334.89 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 1.46% | 1.73 | 328.25 | 2025-12-31 |
| SH688092 | 爱科科技 | 1.45% | 13.01 | 327.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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