基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
5.08%
近3月
28.78%
近6月
32.32%
近1年
94.12%
近3年
73.52%
今年以来
23.57%
成立以来
55.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0965
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-24): 1.0965
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 6.64% | 7.05 | 666.65 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 4.96% | 14.00 | 498.40 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 3.33% | 10.80 | 334.37 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 1.86% | 1.42 | 187.26 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 1.49% | 4.80 | 150.01 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.05% | 0.80 | 4.80 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.03% | 0.10 | 3.12 | 2025-12-31 |
| SZ001337 | 四川黄金 | 0.03% | 0.10 | 2.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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