基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.96%
近3月
6.70%
近6月
12.05%
近1年
22.06%
近3年
28.48%
今年以来
6.05%
成立以来
28.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1445
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-01): 1.1445
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000603 | 盛达资源 | 3.96% | 30.90 | 956.66 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 3.54% | 24.00 | 854.40 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 1.56% | 63.00 | 378.00 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.69% | 10.00 | 167.50 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.65% | 5.00 | 156.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1445 | -0.31% |
| 2026-06-30 | 1.1481 | +0.46% |
| 2026-06-29 | 1.1428 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.1427 | -0.50% |
| 2026-06-25 | 1.1484 | +0.40% |
| 2026-06-24 | 1.1438 | -0.17% |
| 2026-06-23 | 1.1457 | -1.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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