基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.54%
近3月
25.13%
近6月
27.64%
近1年
70.02%
近3年
50.29%
今年以来
19.06%
成立以来
51.64%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1047
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1047
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 6.93% | 12.90 | 1219.82 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 5.04% | 28.65 | 886.87 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 2.29% | 11.31 | 402.64 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 2.01% | 2.69 | 354.73 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.10% | 3.00 | 18.00 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.00% | 0.01 | 0.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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