基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行人民币一年期定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.45%
近3月
2.43%
近6月
3.55%
近1年
4.72%
近3年
13.52%
今年以来
1.39%
成立以来
14.08%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.0892
真实涨跌
+0.0827%
上期净值 (2026-08-25): 1.0883
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 0.97% | 99.99 | 9455.13 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.74% | 1199.99 | 7199.97 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.70% | 220.00 | 6811.20 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.30% | 82.00 | 2919.20 | 2025-12-31 |
| SZ001337 | 四川黄金 | 0.14% | 50.00 | 1393.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0892 | +0.08% |
| 2026-08-25 | 1.0883 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0882 | +0.14% |
| 2026-08-21 | 1.0867 | +0.09% |
| 2026-08-20 | 1.0857 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0858 | -0.11% |
| 2026-08-18 | 1.087 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
vs
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
016644 - 014067
|
相似度 0.411
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
vs
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
016644 - 014197
|
相似度 0.226
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
vs
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
016644 - 501220
|
相似度 0.226
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
vs
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A
016644 - 014898
|
相似度 0.210
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
vs
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA
016644 - 007231
|
相似度 0.204
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
vs
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY
016644 - 017302
|
相似度 0.204