持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
9
持续持有
2
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 88.6% 提升至 90.3%。新进了 2 只股票，包括中国平安(5.6%)、贝壳-W(1.4%)；退出了 1 只股票，包括三一重工(6.4%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 1.36 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.74 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 9.86% | 9.28% | +0.58% | -0.35万股 (-2.6%) | ↑4 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 9.80% | 9.09% | +0.71% | -1.83万股 (-7.8%) | ↑5 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 9.77% | 8.41% | +1.36% | -0.76万股 (-3.1%) | ↑5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 9.76% | 9.39% | +0.37% | -1.63万股 (-11.3%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.43% | 9.21% | +0.22% | -0.10万股 (-7.5%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.32% | 10.06% | -0.74% | -0.03万股 (-7.0%) | ↓5 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 9.20% | 9.67% | -0.47% | -0.23万股 (-4.7%) | ↓5 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 8.98% | 9.30% | -0.32% | -7.58万股 (-16.2%) | ↓4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 7.25% | 7.75% | -0.50% | 不变 | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.59% | - | - | 6.09万股 | 新进第10 |
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贝壳-W
SZ02423
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新增 | 1.39% | - | - | 1.94万股 | 新进第11 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 6.40% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性