持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.3% 降至 86.9%。退出了 1 只股票，包括贝壳-W(1.4%)。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 2.59 个百分点；同时减持了 中国太保，占比下降 2.01 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.84% | 7.25% | +2.59% | -1.62万股 (-37.0%) | ↑8 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.64% | 9.43% | +0.21% | -0.52万股 (-41.9%) | ↑3 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 9.50% | 9.80% | -0.30% | -5.35万股 (-24.7%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 9.20% | 9.76% | -0.56% | -2.52万股 (-19.6%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 9.04% | 9.86% | -0.82% | -2.95万股 (-22.2%) | ↓4 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.92% | 9.32% | -0.40% | -0.12万股 (-30.0%) | - |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 8.63% | 8.98% | -0.35% | -14.80万股 (-37.8%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 8.63% | 9.20% | -0.57% | -1.46万股 (-31.2%) | - |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 7.76% | 9.77% | -2.01% | -11.70万股 (-48.5%) | ↓6 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.73% | 5.59% | +0.14% | -1.38万股 (-22.7%) | - |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性