持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 86.9% 降至 76.6%。新进了 3 只股票，包括美的集团(7.6%)、南京银行(4.9%)、中国国航(4.3%)；退出了 3 只股票，包括中国财险(8.6%)、阿里巴巴-W(9.8%)、腾讯控股(9.6%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.87 个百分点；同时减持了 宁波银行，占比下降 0.58 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 9.28% | 9.04% | +0.24% | +0.94万股 (9.1%) | ↑4 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 9.19% | 9.20% | -0.01% | +0.33万股 (3.2%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.03% | 8.92% | +0.11% | +0.04万股 (14.3%) | ↑3 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 8.92% | 9.50% | -0.58% | -0.81万股 (-5.0%) | ↓1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 8.62% | 8.63% | -0.01% | +0.75万股 (23.3%) | ↑2 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 8.10% | 7.76% | +0.34% | 不变 | ↑3 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 7.61% | - | - | 4.75万股 | 新进第7 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.60% | 5.73% | +0.87% | 不变 | ↑2 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 4.92% | - | - | 21.02万股 | 新进第9 |
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中国国航
SZ00753
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新增 | 4.30% | - | - | 32.89万股 | 新进第10 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 8.63% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 9.84% | - | - | 原第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 9.64% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性