基金详情
业绩比较基准
中证芯片产业指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.58%
近3月
9.31%
近6月
16.89%
近1年
27.57%
近3年
57.17%
今年以来
3.30%
成立以来
37.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7233
真实涨跌
-1.4412%
上期净值 (2026-08-24): 1.7485
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688981 | 中芯国际 | 9.24% | 52.21 | 6412.87 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 7.81% | 24.15 | 5419.84 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 6.91% | 16.91 | 4798.84 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 6.87% | 32.09 | 4765.57 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 5.22% | 33.60 | 3624.55 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 5.01% | 10.53 | 3475.86 | 2025-12-31 |
| SH688082 | 盛美上海 | 4.94% | 19.49 | 3430.88 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.94% | 7.46 | 3426.34 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 3.95% | 20.00 | 2739.40 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.57% | 1.83 | 2477.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.7233 | -1.44% |
| 2026-08-24 | 1.7485 | -1.75% |
| 2026-08-21 | 1.7797 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.7793 | -0.29% |
| 2026-08-19 | 1.7845 | -7.37% |
| 2026-08-18 | 1.9265 | +0.58% |
| 2026-08-17 | 1.9153 | +4.84% |
预测准确率统计
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