基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
3.27%
近3月
2.72%
近6月
7.79%
近1年
17.19%
近3年
-9.41%
今年以来
2.90%
成立以来
-22.21%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.7813
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7813
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 5.37% | 16.38 | 1280.10 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 4.93% | 43.16 | 1173.52 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 4.77% | 34.73 | 1135.67 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.69% | 140.98 | 1117.97 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 4.60% | 117.99 | 1094.95 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.02% | 32.50 | 957.55 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 3.49% | 7.52 | 831.37 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 3.45% | 143.41 | 821.74 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.36% | 140.90 | 800.49 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.73% | 9.51 | 650.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7813 | -1.03% |
| 2026-04-02 | 0.7894 | +0.82% |
| 2026-04-01 | 0.783 | +0.18% |
| 2026-03-31 | 0.7816 | +0.01% |
| 2026-03-30 | 0.7815 | +0.62% |
| 2026-03-27 | 0.7767 | +0.15% |
| 2026-03-26 | 0.7755 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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