持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
9
持续持有
14
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 76.0% 提升至 93.6%。新进了 14 只股票，包括中国海洋石油(9.2%)、西部矿业(6.9%)、李宁(3.2%) 等；退出了 1 只股票，包括古井贡酒(6.3%)。调仓方面，对 顺丰控股 加仓明显，持仓占比提升 1.53 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.86% | 9.73% | +0.13% | +0.17万股 (6.7%) | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.74% | 9.61% | +0.13% | -0.30万股 (-3.5%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 9.59% | 9.46% | +0.13% | +4.50万股 (13.8%) | - |
|
陕西煤业
SH601225
|
持续持有 | 9.47% | 8.79% | +0.68% | +10.00万股 (5.6%) | ↑2 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
新增 | 9.21% | - | - | 220.00万股 | 新进第5 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 8.93% | 9.39% | -0.46% | 不变 | ↓2 |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 8.88% | 8.86% | +0.02% | +5.00万股 (20.0%) | ↓2 |
|
西部矿业
SH601168
|
新增 | 6.89% | - | - | 160.00万股 | 新进第8 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
持续持有 | 6.31% | 4.78% | +1.53% | +5.00万股 (11.1%) | - |
|
华润电力
SZ00836
|
持续持有 | 4.47% | 4.20% | +0.27% | 不变 | - |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 4.03% | 4.85% | -0.82% | -9.99万股 (-25.0%) | ↓3 |
|
李宁
SZ02331
|
新增 | 3.20% | - | - | 80.00万股 | 新进第12 |
|
泰格医药
SZ300347
|
新增 | 2.76% | - | - | 20.00万股 | 新进第13 |
|
公牛集团
SH603195
|
新增 | 0.19% | - | - | 1.54万股 | 新进第14 |
|
洋河股份
SZ002304
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.10万股 | 新进第15 |
|
晨光股份
SH603899
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.10万股 | 新进第16 |
|
永杰新材
SH603271
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第19 |
|
海阳科技
SH603382
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第23 |
|
优优绿能
SZ301590
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第21 |
|
首航新能
SZ301658
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第20 |
|
中国瑞林
SH603257
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第17 |
|
古麒绒材
SZ001390
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第18 |
|
浙江华远
SZ301535
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第22 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
不在前10 | - | 6.29% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性