基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.48%
近3月
9.46%
近6月
15.31%
近1年
38.40%
近3年
31.67%
今年以来
8.91%
成立以来
41.39%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3225
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3225
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.41% | 60.30 | 1160.09 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 6.41% | 19.31 | 1003.54 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 6.34% | 27.87 | 993.49 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 6.11% | 87.00 | 956.32 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 5.55% | 86.54 | 869.73 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 5.19% | 32.30 | 812.79 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 5.08% | 67.02 | 795.53 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.06% | 14.25 | 791.90 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 5.03% | 111.96 | 788.19 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 4.77% | 5.67 | 747.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3225 | -0.44% |
| 2026-04-02 | 1.3284 | -0.77% |
| 2026-04-01 | 1.3387 | +1.75% |
| 2026-03-31 | 1.3157 | -1.86% |
| 2026-03-30 | 1.3407 | +0.80% |
| 2026-03-27 | 1.33 | +0.99% |
| 2026-03-26 | 1.3169 | -0.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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嘉实价值创造三年持有期混合C
vs
嘉实价值创造三年持有期混合A
013625 - 013624
|
相似度 0.914
嘉实价值创造三年持有期混合C
vs
嘉实价值长青混合A
013625 - 010273
|
相似度 0.403
嘉实价值创造三年持有期混合C
vs
嘉实价值长青混合C
013625 - 010274
|
相似度 0.403
嘉实价值创造三年持有期混合C
vs
嘉实价值臻选混合A
013625 - 011518
|
相似度 0.352
嘉实价值创造三年持有期混合C
vs
嘉实价值臻选混合C
013625 - 023931
|
相似度 0.352
嘉实价值创造三年持有期混合C
vs
嘉实价值优势混合C
013625 - 016169
|
相似度 0.316