基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
3.88%
近3月
5.59%
近6月
5.10%
近1年
16.63%
近3年
20.28%
今年以来
5.96%
成立以来
24.54%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0889
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0889
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 10.09% | 3969.08 | 20361.40 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 9.86% | 1798.65 | 19901.06 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 9.86% | 1262.87 | 19890.27 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 9.82% | 806.85 | 19822.36 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 9.08% | 3225.80 | 18326.59 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.02% | 432.60 | 18212.67 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 8.73% | 560.53 | 17617.59 | 2025-12-31 |
| SZ00390 | 中国中铁 | 4.98% | 2905.10 | 10049.71 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 3.99% | 869.73 | 8044.97 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.01% | 77.86 | 6084.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中泰兴为价值精选混合C
vs
中泰元和价值精选混合C
013777 - 017416
|
相似度 0.988
中泰兴为价值精选混合C
vs
中泰星元灵活配置混合A
013777 - 006567
|
相似度 0.436
中泰兴为价值精选混合C
vs
中泰红利价值一年持有混合发起
013777 - 014772
|
相似度 0.383
中泰兴为价值精选混合C
vs
工银价值精选混合A
013777 - 019085
|
相似度 0.298
中泰兴为价值精选混合C
vs
工银行业优选混合A
013777 - 014466
|
相似度 0.185
中泰兴为价值精选混合C
vs
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
013777 - 013082
|
相似度 0.184