基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
收益率
近1月
3.06%
近3月
10.96%
近6月
15.01%
近1年
29.31%
近3年
6.58%
今年以来
6.70%
成立以来
10.71%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
2.4448
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-01): 2.4448
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002352 | 顺丰控股 | 9.05% | 165.22 | 6331.12 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 5.44% | 95.00 | 3802.85 | 2025-12-31 |
| SZ300855 | 图南股份 | 4.62% | 99.99 | 3229.71 | 2025-12-31 |
| SZ300904 | 威力传动 | 4.19% | 46.75 | 2927.02 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.00% | 72.00 | 2800.80 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 3.84% | 88.79 | 2687.67 | 2025-12-31 |
| SH603313 | 梦百合 | 3.78% | 296.66 | 2640.23 | 2025-12-31 |
| SZ301595 | 太力科技 | 3.43% | 48.91 | 2399.17 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 3.29% | 80.00 | 2298.40 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.49% | 290.00 | 1740.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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