基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
收益率
近1月
3.91%
近3月
9.11%
近6月
10.79%
近1年
20.36%
近3年
7.47%
今年以来
6.34%
成立以来
260.77%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.5159
真实涨跌
-0.1191%
上期净值 (2026-08-31): 2.5189
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002352 | 顺丰控股 | 9.05% | 165.22 | 6331.12 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 5.44% | 95.00 | 3802.85 | 2025-12-31 |
| SZ300855 | 图南股份 | 4.62% | 99.99 | 3229.71 | 2025-12-31 |
| SZ300904 | 威力传动 | 4.19% | 46.75 | 2927.02 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.00% | 72.00 | 2800.80 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 3.84% | 88.79 | 2687.67 | 2025-12-31 |
| SH603313 | 梦百合 | 3.78% | 296.66 | 2640.23 | 2025-12-31 |
| SZ301595 | 太力科技 | 3.43% | 48.91 | 2399.17 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 3.29% | 80.00 | 2298.40 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.49% | 290.00 | 1740.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.5159 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 2.5189 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 2.5273 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 2.5316 | +0.56% |
| 2026-08-26 | 2.5175 | +0.54% |
| 2026-08-25 | 2.504 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 2.5046 | -0.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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