基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*60%+中证综合债券指数*40%
收益率
近1月
3.63%
近3月
14.16%
近6月
13.78%
近1年
22.30%
近3年
7.36%
今年以来
7.19%
成立以来
146.13%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8673
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8673
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600893 | 航发动力 | 9.95% | 395.75 | 15841.72 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 6.65% | 370.00 | 10582.00 | 2025-12-31 |
| SH688548 | 广钢气体 | 5.39% | 589.98 | 8578.31 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 5.30% | 110.00 | 8434.57 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 4.00% | 1059.99 | 6359.96 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 3.98% | 95.00 | 6327.00 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 3.80% | 700.00 | 6047.98 | 2025-12-31 |
| SH688190 | 云路股份 | 3.69% | 60.24 | 5867.82 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.55% | 12.31 | 5649.44 | 2025-12-31 |
| SZ000059 | 华锦股份 | 3.46% | 1028.51 | 5502.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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