交银瑞思混合(LOF)

501092 · 混合型-偏股 · 基金经理: 沈楠
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

收益率

近1月
-0.91%
近3月
5.38%
近6月
2.53%
近1年
18.97%
近3年
8.40%
今年以来
2.83%
成立以来
33.85%
数据截至：2026-03-04

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.2166
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2166

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600893 航发动力 7.23% 188.90 7561.67 2025-12-31
SZ06936 顺丰控股 5.45% 182.00 5700.91 2025-12-31
SZ002241 歌尔股份 5.35% 194.79 5596.31 2025-12-31
SZ01304 FORTIOR 4.31% 35.90 4507.16 2025-12-31
SZ01055 中国南方航空股份 3.52% 700.00 3679.72 2025-12-31
SZ09606 映恩生物-B 3.22% 12.50 3366.75 2025-12-31
SZ002352 顺丰控股 3.13% 85.34 3270.21 2025-12-31
SH603313 梦百合 3.06% 360.00 3204.00 2025-12-31
SZ301035 润丰股份 2.84% 43.69 2971.15 2025-12-31
SZ02865 钧达股份 2.79% 150.00 2912.88 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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