持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
2
新增持仓
31
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 86.8% 降至 54.5%。新进了 2 只股票，包括亿纬锂能(8.2%)、歌尔股份(3.1%)；退出了 31 只股票，包括影石创新(2.9%)、恒瑞医药(1.8%)、中芯国际(1.0%) 等。调仓方面，对 比亚迪 加仓明显，持仓占比提升 3.72 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 1.08 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 9.79% | 9.97% | -0.18% | -11.48万股 (-40.3%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.32% | 6.84% | +1.48% | -0.36万股 (-13.4%) | - |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 8.25% | - | - | 10.20万股 | 新进第3 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 6.60% | 2.88% | +3.72% | +5.94万股 (690.7%) | ↑3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.49% | 1.70% | +2.79% | +0.23万股 (191.7%) | ↑15 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.94% | 3.02% | +0.92% | +2.64万股 (48.8%) | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.53% | 4.61% | -1.08% | -0.13万股 (-1.3%) | ↓3 |
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海澜之家
SH600398
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持续持有 | 3.29% | 4.18% | -0.89% | -2.37万股 (-4.0%) | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.22% | 2.11% | +1.11% | +1.59万股 (14.8%) | ↑7 |
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歌尔股份
SZ002241
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新增 | 3.11% | - | - | 9.32万股 | 新进第10 |
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影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第8 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第18 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第30 |
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柳工
SZ000528
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第38 |
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豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第39 |
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徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第19 |
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传音控股
SH688036
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第31 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第35 |
|
兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第10 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第9 |
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蓝思科技
SZ300433
|
不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第12 |
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东山精密
SZ002384
|
不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第13 |
|
合合信息
SH688615
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第21 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第26 |
|
寒武纪
SH688256
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第29 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第14 |
|
中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第15 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第32 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 5.06% | - | - | 原第3 |
|
京沪高铁
SH601816
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第22 |
|
中国石化
SH600028
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第34 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第17 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第24 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第33 |
|
中国联通
SH600050
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第37 |
|
京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第28 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第11 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第36 |
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峨眉山A
SZ000888
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第25 |
|
中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第27 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第23 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性