嘉实对冲套利定期混合C - 持仓分析

014112 · 混合型-绝对收益 · 基金经理: 方晗

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持仓变动分析

对比报告期：2023-06-30 vs 2023-03-31

7 持续持有

110 新增持仓

3 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-06-30)相比上季度(2023-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.8% 提升至 57.6%。新进了 110 只股票，包括祥鑫科技(1.7%)、中国船舶(1.2%)、恩捷股份(1.0%) 等；退出了 3 只股票，包括益丰药房(1.0%)、东方财富(1.3%)、宁波银行(1.8%)。调仓方面，对贵州茅台加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点；同时减持了北方华创，占比下降 0.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	持续持有	2.40%	1.68%	+0.72%	-0.01万股 (-6.2%)	↑2
宁德时代 SZ300750	持续持有	2.21%	2.48%	-0.27%	-0.04万股 (-3.8%)	↓1
祥鑫科技 SZ002965	新增	1.72%	-	-	3.22万股	新进第3
中国平安 SH601318	持续持有	1.59%	1.33%	+0.26%	-1.40万股 (-28.2%)	↑1
中国船舶 SH600150	新增	1.18%	-	-	3.73万股	新进第5
恩捷股份 SZ002812	新增	0.99%	-	-	1.07万股	新进第6
铂科新材 SZ300811	新增	0.98%	-	-	1.71万股	新进第7
中国太保 SH601601	新增	0.96%	-	-	3.85万股	新进第8
中国银行 SH601988	新增	0.96%	-	-	25.59万股	新进第9
新宙邦 SZ300037	新增	0.93%	-	-	1.86万股	新进第10
润丰股份 SZ301035	新增	0.86%	-	-	1.14万股	新进第11
科博达 SH603786	新增	0.83%	-	-	1.31万股	新进第12
中信证券 SH600030	新增	0.80%	-	-	4.19万股	新进第13
新泉股份 SH603179	新增	0.75%	-	-	1.78万股	新进第14
中国中冶 SH601618	新增	0.73%	-	-	19.23万股	新进第16
中国中铁 SH601390	新增	0.73%	-	-	10.03万股	新进第15
中国铁建 SH601186	新增	0.72%	-	-	7.60万股	新进第17
中国建筑 SH601668	新增	0.71%	-	-	12.94万股	新进第18
三花智控 SZ002050	新增	0.70%	-	-	2.39万股	新进第19
杭可科技 SH688006	新增	0.69%	-	-	2.35万股	新进第20
长安汽车 SZ000625	新增	0.59%	-	-	4.76万股	新进第21
拓邦股份 SZ002139	新增	0.56%	-	-	4.50万股	新进第23
奥特维 SH688516	新增	0.56%	-	-	0.31万股	新进第22
黑猫股份 SZ002068	新增	0.55%	-	-	4.81万股	新进第24
国投电力 SH600886	新增	0.55%	-	-	4.50万股	新进第25
荣旗科技 SZ301360	新增	0.54%	-	-	0.54万股	新进第26
金力永磁 SZ300748	新增	0.53%	-	-	1.83万股	新进第28
中国人寿 SH601628	新增	0.53%	-	-	1.57万股	新进第30
中航高科 SH600862	新增	0.53%	-	-	2.16万股	新进第27
美的集团 SZ000333	新增	0.53%	-	-	0.93万股	新进第29
恒瑞医药 SH600276	新增	0.52%	-	-	1.12万股	新进第33
江航装备 SH688586	新增	0.52%	-	-	3.88万股	新进第37
华测导航 SZ300627	新增	0.52%	-	-	1.65万股	新进第32
卫星化学 SZ002648	新增	0.52%	-	-	3.61万股	新进第36
中工国际 SZ002051	新增	0.52%	-	-	4.49万股	新进第31
徐工机械 SZ000425	新增	0.52%	-	-	8.02万股	新进第39
先导智能 SZ300450	新增	0.52%	-	-	1.49万股	新进第34
捷佳伟创 SZ300724	新增	0.52%	-	-	0.48万股	新进第35
中国重汽 SZ000951	新增	0.52%	-	-	3.22万股	新进第38
华峰铝业 SH601702	新增	0.51%	-	-	3.89万股	新进第48
立讯精密 SZ002475	新增	0.51%	-	-	1.63万股	新进第43
锦泓集团 SH603518	新增	0.51%	-	-	4.64万股	新进第40
隆基绿能 SH601012	新增	0.51%	-	-	1.85万股	新进第46
中信博 SH688408	新增	0.51%	-	-	0.63万股	新进第47
中国银河 SH601881	新增	0.51%	-	-	4.56万股	新进第45
中航沈飞 SH600760	新增	0.51%	-	-	1.19万股	新进第49
潍柴动力 SZ000338	新增	0.51%	-	-	4.24万股	新进第42
科达利 SZ002850	新增	0.51%	-	-	0.40万股	新进第44
长虹华意 SZ000404	新增	0.51%	-	-	7.62万股	新进第41
艾迪精密 SH603638	新增	0.50%	-	-	2.51万股	新进第52
锐科激光 SZ300747	新增	0.50%	-	-	1.72万股	新进第56
璞泰来 SH603659	新增	0.50%	-	-	1.36万股	新进第55
新华保险 SH601336	新增	0.50%	-	-	1.40万股	新进第50
农业银行 SH601288	新增	0.50%	-	-	14.72万股	新进第54
雅克科技 SZ002409	新增	0.50%	-	-	0.71万股	新进第53
天赐材料 SZ002709	新增	0.50%	-	-	1.25万股	新进第51
中芯国际 SH688981	新增	0.49%	-	-	1.00万股	新进第58
航发动力 SH600893	新增	0.49%	-	-	1.20万股	新进第59
卓然股份 SH688121	新增	0.49%	-	-	1.36万股	新进第61
天顺风能 SZ002531	新增	0.49%	-	-	3.34万股	新进第62
中国核电 SH601985	新增	0.49%	-	-	7.29万股	新进第63
中交地产 SZ000736	新增	0.49%	-	-	3.54万股	新进第60
澳华内镜 SH688212	新增	0.49%	-	-	0.74万股	新进第57
南大光电 SZ300346	新增	0.48%	-	-	1.44万股	新进第65
法拉电子 SH600563	新增	0.48%	-	-	0.36万股	新进第64
上海电气 SH601727	新增	0.48%	-	-	10.93万股	新进第67
佛燃能源 SZ002911	新增	0.48%	-	-	3.87万股	新进第66
盟升电子 SH688311	新增	0.48%	-	-	0.72万股	新进第68
建发股份 SH600153	新增	0.48%	-	-	4.62万股	新进第69
山东黄金 SH600547	持续持有	0.47%	1.03%	-0.56%	-5.84万股 (-73.6%)	↓61
新五丰 SH600975	新增	0.47%	-	-	5.16万股	新进第70
工商银行 SH601398	新增	0.47%	-	-	10.11万股	新进第72
五粮液 SZ000858	持续持有	0.46%	1.03%	-0.57%	-0.60万股 (-67.4%)	↓64
城建发展 SH600266	新增	0.46%	-	-	9.51万股	新进第76
建设银行 SH601939	新增	0.46%	-	-	7.60万股	新进第74
健康元 SH600380	新增	0.46%	-	-	3.77万股	新进第75
北方国际 SZ000065	新增	0.45%	-	-	3.14万股	新进第77
泸州老窖 SZ000568	持续持有	0.44%	1.09%	-0.65%	-0.51万股 (-69.9%)	↓72
中航西飞 SZ000768	新增	0.44%	-	-	1.72万股	新进第79
华泰证券 SH601688	新增	0.43%	-	-	3.26万股	新进第80
丽珠集团 SZ000513	新增	0.42%	-	-	1.12万股	新进第82
上海电力 SH600021	新增	0.42%	-	-	4.05万股	新进第83
光大银行 SH601818	新增	0.42%	-	-	14.08万股	新进第81
拓普集团 SH601689	新增	0.40%	-	-	0.51万股	新进第84
越秀资本 SZ000987	新增	0.39%	-	-	6.40万股	新进第85
中船防务 SH600685	新增	0.36%	-	-	1.24万股	新进第87
中金黄金 SH600489	新增	0.36%	-	-	3.62万股	新进第86
华电国际 SH600027	新增	0.34%	-	-	5.34万股	新进第88
通威股份 SH600438	新增	0.33%	-	-	1.01万股	新进第89
金博股份 SH688598	新增	0.30%	-	-	0.18万股	新进第90
北京君正 SZ300223	新增	0.29%	-	-	0.34万股	新进第91
卧龙电驱 SH600580	新增	0.27%	-	-	1.92万股	新进第92
广西能源 SH600310	新增	0.27%	-	-	5.27万股	新进第93
宇信科技 SZ300674	新增	0.26%	-	-	1.50万股	新进第94
华电重工 SH601226	新增	0.25%	-	-	3.38万股	新进第95
中微公司 SH688012	新增	0.25%	-	-	0.17万股	新进第96
北方华创 SZ002371	持续持有	0.24%	1.08%	-0.84%	-0.61万股 (-88.4%)	↓91
凯赛生物 SH688065	新增	0.24%	-	-	0.41万股	新进第97
东阿阿胶 SZ000423	新增	0.15%	-	-	0.30万股	新进第99
兖矿能源 SH600188	新增	0.09%	-	-	0.33万股	新进第100
川宁生物 SZ301301	新增	0.02%	-	-	0.18万股	新进第101
财富趋势 SH688318	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第106
华人健康 SZ301408	新增	0.01%	-	-	0.05万股	新进第105
德赛西威 SZ002920	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第107
恒玄科技 SH688608	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第104
宏源药业 SZ301246	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第103
新城控股 SH601155	新增	0.01%	-	-	0.04万股	新进第102
睿创微纳 SH688002	新增	0.00%	-	-	0.00万股	新进第117
新洁能 SH605111	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第116
绿的谐波 SH688017	新增	0.00%	-	-	0.00万股	新进第109
绿通科技 SZ301322	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第114
天华新能 SZ300390	新增	0.00%	-	-	0.00万股	新进第108
泓淋电力 SZ301439	新增	0.00%	-	-	0.02万股	新进第113
华塑科技 SZ301157	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第115
宏发股份 SH600885	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第112
沪电股份 SZ002463	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第110
全志科技 SZ300458	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第111
益丰药房 SH603939	不在前10	-	1.04%	-	-	原第8
东方财富 SZ300059	不在前10	-	1.33%	-	-	原第4
宁波银行 SZ002142	不在前10	-	1.76%	-	-	原第2

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性