嘉实对冲套利定期混合C - 持仓分析

014112 · 混合型-绝对收益 · 基金经理: 方晗
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持仓变动分析

对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31

10 持续持有
105 新增持仓
0 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.9% 提升至 47.0%。新进了 105 只股票，包括中信证券(0.8%)、紫金矿业(0.6%)、中国平安(0.6%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 0.76 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票 变动类型 当前占比 上期占比 占比变化 股数变化 排名变化
宁德时代
SZ300750
 持续持有 1.77% 1.72% +0.05% 不变 ↑1
中航沈飞
SH600760
 持续持有 1.20% 0.84% +0.36% 不变 ↑4
贵州茅台
SH600519
 持续持有 1.11% 1.87% -0.76% -0.01万股 (-33.3%) ↓2
中国太保
SH601601
 持续持有 0.99% 0.97% +0.02% -0.10万股 (-14.5%) ↓1
中信证券
SH600030
 新增 0.81% - - 0.65万股 新进第5
紫金矿业
SH601899
 新增 0.64% - - 0.73万股 新进第6
中国平安
SH601318
 新增 0.62% - - 0.25万股 新进第7
东方财富
SZ300059
 新增 0.57% - - 0.55万股 新进第9
中国人寿
SH601628
 新增 0.57% - - 0.31万股 新进第8
东方电缆
SH603606
 持续持有 0.56% 0.74% -0.18% -0.11万股 (-31.4%) ↓4
华大九天
SZ301269
 新增 0.56% - - 0.10万股 新进第10
广发证券
SZ000776
 新增 0.56% - - 0.74万股 新进第12
中国建筑
SH601668
 新增 0.56% - - 2.17万股 新进第15
时代新材
SH600458
 新增 0.56% - - 0.91万股 新进第14
华虹公司
SH688347
 新增 0.56% - - 0.23万股 新进第13
新华保险
SH601336
 持续持有 0.55% 0.94% -0.39% -0.21万股 (-50.0%) ↓16
中国软件
SH600536
 新增 0.55% - - 0.26万股 新进第16
奥浦迈
SH688293
 新增 0.55% - - 0.27万股 新进第17
中航高科
SH600862
 新增 0.55% - - 0.47万股 新进第19
澜起科技
SH688008
 新增 0.55% - - 0.15万股 新进第18
厦钨新能
SH688778
 新增 0.54% - - 0.22万股 新进第22
邮储银行
SH601658
 新增 0.54% - - 2.19万股 新进第23
中材科技
SZ002080
 新增 0.54% - - 0.62万股 新进第21
中芯国际
SH688981
 新增 0.53% - - 0.13万股 新进第24
平安银行
SZ000001
 新增 0.53% - - 0.98万股 新进第28
广东宏大
SZ002683
 新增 0.53% - - 0.35万股 新进第29
中国石油
SH601857
 新增 0.53% - - 1.38万股 新进第26
华泰证券
SH601688
 新增 0.53% - - 0.66万股 新进第25
分众传媒
SZ002027
 新增 0.53% - - 1.62万股 新进第27
美的集团
SZ000333
 持续持有 0.52% 0.62% -0.10% -0.02万股 (-11.1%) ↓23
招商积余
SZ001914
 新增 0.52% - - 0.93万股 新进第31
中科飞测
SH688361
 新增 0.52% - - 0.14万股 新进第35
芯源微
SH688037
 新增 0.52% - - 0.11万股 新进第34
通行宝
SZ301339
 新增 0.52% - - 0.67万股 新进第30
乐普医疗
SZ300003
 新增 0.52% - - 0.84万股 新进第33
川恒股份
SZ002895
 新增 0.51% - - 0.50万股 新进第39
华海清科
SH688120
 新增 0.51% - - 0.07万股 新进第43
华菱钢铁
SZ000932
 新增 0.51% - - 2.57万股 新进第41
亿纬锂能
SZ300014
 新增 0.51% - - 0.25万股 新进第45
海格通信
SZ002465
 新增 0.51% - - 0.81万股 新进第40
安琪酵母
SH600298
 新增 0.51% - - 0.32万股 新进第37
菲利华
SZ300395
 新增 0.51% - - 0.22万股 新进第36
芯碁微装
SH688630
 新增 0.51% - - 0.14万股 新进第38
兆易创新
SH603986
 新增 0.51% - - 0.09万股 新进第44
渤海租赁
SZ000415
 新增 0.51% - - 3.40万股 新进第42
立讯精密
SZ002475
 新增 0.50% - - 0.32万股 新进第46
金力永磁
SZ300748
 新增 0.50% - - 0.47万股 新进第50
长江电力
SH600900
 新增 0.50% - - 0.37万股 新进第48
中信博
SH688408
 新增 0.50% - - 0.24万股 新进第51
佳驰科技
SH688708
 新增 0.50% - - 0.20万股 新进第49
中熔电气
SZ301031
 新增 0.50% - - 0.14万股 新进第47
阳光电源
SZ300274
 持续持有 0.49% 0.94% -0.45% -0.15万股 (-48.4%) ↓48
中信银行
SH601998
 新增 0.49% - - 1.29万股 新进第58
中科电气
SZ300035
 新增 0.49% - - 0.64万股 新进第52
新集能源
SH601918
 新增 0.49% - - 1.68万股 新进第54
亨通光电
SH600487
 新增 0.49% - - 0.72万股 新进第59
南方航空
SH600029
 新增 0.49% - - 1.84万股 新进第55
宁波银行
SZ002142
 新增 0.49% - - 0.40万股 新进第57
城投控股
SH600649
 新增 0.49% - - 2.54万股 新进第56
中国银河
SH601881
 持续持有 0.48% 0.62% -0.14% -0.23万股 (-27.1%) ↓50
广联达
SZ002410
 新增 0.48% - - 0.79万股 新进第61
湖南黄金
SZ002155
 新增 0.47% - - 0.59万股 新进第63
复星医药
SH600196
 新增 0.47% - - 0.42万股 新进第66
海螺水泥
SH600585
 新增 0.47% - - 0.49万股 新进第64
紫光国微
SZ002049
 新增 0.47% - - 0.16万股 新进第65
经纬恒润
SH688326
 新增 0.47% - - 0.12万股 新进第62
金山办公
SH688111
 新增 0.46% - - 0.04万股 新进第67
永辉超市
SH601933
 新增 0.46% - - 2.09万股 新进第68
伯特利
SH603596
 新增 0.45% - - 0.19万股 新进第69
常熟银行
SH601128
 新增 0.45% - - 1.37万股 新进第70
五粮液
SZ000858
 新增 0.43% - - 0.08万股 新进第71
恒瑞医药
SH600276
 新增 0.40% - - 0.17万股 新进第73
北方华创
SZ002371
 新增 0.40% - - 0.02万股 新进第72
迪哲医药
SH688192
 新增 0.35% - - 0.13万股 新进第74
源杰科技
SH688498
 新增 0.34% - - 0.04万股 新进第75
山金国际
SZ000975
 新增 0.32% - - 0.38万股 新进第78
国科军工
SH688543
 新增 0.32% - - 0.12万股 新进第77
华友钴业
SH603799
 新增 0.32% - - 0.19万股 新进第76
复旦微电
SH688385
 新增 0.31% - - 0.14万股 新进第80
中科金财
SZ002657
 新增 0.31% - - 0.25万股 新进第79
比亚迪
SZ002594
 新增 0.30% - - 0.02万股 新进第81
滨江集团
SZ002244
 新增 0.28% - - 0.63万股 新进第82
明阳智能
SH601615
 新增 0.27% - - 0.52万股 新进第84
中无人机
SH688297
 新增 0.27% - - 0.11万股 新进第86
航天电子
SH600879
 新增 0.27% - - 0.57万股 新进第83
石英股份
SH603688
 新增 0.27% - - 0.17万股 新进第85
伊利股份
SH600887
 新增 0.26% - - 0.21万股 新进第87
海力风电
SZ301155
 新增 0.26% - - 0.08万股 新进第88
思特威
SH688213
 新增 0.25% - - 0.05万股 新进第89
洛阳钼业
SH603993
 新增 0.25% - - 0.66万股 新进第90
古井贡酒
SZ000596
 新增 0.24% - - 0.04万股 新进第91
顺丰控股
SZ002352
 新增 0.24% - - 0.11万股 新进第92
光迅科技
SZ002281
 新增 0.24% - - 0.11万股 新进第93
鼎捷数智
SZ300378
 新增 0.20% - - 0.12万股 新进第94
海信视像
SH600060
 新增 0.19% - - 0.18万股 新进第95
紫光股份
SZ000938
 新增 0.06% - - 0.06万股 新进第96
国网信通
SH600131
 新增 0.04% - - 0.05万股 新进第97
恒立液压
SH601100
 新增 0.03% - - 0.01万股 新进第98
华大智造
SH688114
 新增 0.03% - - 0.01万股 新进第99
九号公司
SH689009
 持续持有 0.02% 0.66% -0.64% -0.22万股 (-95.7%) ↓92
航天电器
SZ002025
 新增 0.02% - - 0.01万股 新进第101
峰岹科技
SH688279
 新增 0.02% - - 0.00万股 新进第102
卫星化学
SZ002648
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第107
特宝生物
SH688278
 新增 0.01% - - 0.00万股 新进第106
山东黄金
SH600547
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第105
新城控股
SH601155
 新增 0.01% - - 0.02万股 新进第103
北方稀土
SH600111
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第104
萤石网络
SH688475
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第114
睿创微纳
SH688002
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第112
圣湘生物
SH688289
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第108
阿特斯
SH688472
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第109
润丰股份
SZ301035
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第110
中国核电
SH601985
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第113
光明肉业
SH600073
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第111
杭可科技
SH688006
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第115

说明

  • 红色表示占比增加或排名上升
  • 绿色表示占比减少或排名下降
  • 橙色表示股票已退出前10大持仓
  • 数据来源于基金季报，可能存在滞后性