基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.56%
近3月
16.63%
近6月
9.36%
近1年
26.60%
近3年
-30.55%
今年以来
8.02%
成立以来
-40.18%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6545
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6545
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000893 | 亚钾国际 | 5.17% | 6.49 | 311.33 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 4.97% | 18.50 | 299.33 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.80% | 8.38 | 288.86 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.70% | 9.60 | 282.85 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 4.69% | 35.60 | 282.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.98% | 0.18 | 239.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.72% | 3.95 | 224.00 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 3.38% | 12.64 | 203.63 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 3.25% | 2.05 | 195.78 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.24% | 0.32 | 195.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
vs
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C
014131 - 014132
|
相似度 0.857
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
vs
长江长宏混合发起A
014131 - 019472
|
相似度 0.295
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
vs
长江长宏混合发起C
014131 - 019473
|
相似度 0.295
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
vs
永赢资源慧选混合发起A
014131 - 025216
|
相似度 0.272
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
vs
永赢资源慧选混合发起C
014131 - 025217
|
相似度 0.272
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
vs
工银瑞信悦享混合A
014131 - 014068
|
相似度 0.271