基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
5.61%
近3月
23.44%
近6月
20.00%
近1年
33.56%
近3年
-31.78%
今年以来
13.19%
成立以来
-39.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.541
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.541
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000893 | 亚钾国际 | 5.17% | 6.49 | 311.33 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 4.97% | 18.50 | 299.33 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.80% | 8.38 | 288.86 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.70% | 9.60 | 282.85 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 4.69% | 35.60 | 282.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.98% | 0.18 | 239.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.72% | 3.95 | 224.00 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 3.38% | 12.64 | 203.63 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 3.25% | 2.05 | 195.78 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.24% | 0.32 | 195.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.541 | -0.41% |
| 2026-04-02 | 0.5432 | -1.43% |
| 2026-04-01 | 0.5511 | +2.99% |
| 2026-03-31 | 0.5351 | -2.05% |
| 2026-03-30 | 0.5463 | +1.64% |
| 2026-03-27 | 0.5375 | +1.22% |
| 2026-03-26 | 0.531 | -2.16% |
预测准确率统计
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