基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
2.30%
近6月
2.98%
近1年
5.90%
近3年
10.36%
今年以来
1.59%
成立以来
9.33%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1005
真实涨跌
-0.1452%
上期净值 (2026-08-31): 1.1021
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.09% | 8.52 | 293.68 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.98% | 6.59 | 277.44 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 1.94% | 13.29 | 272.05 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 1.21% | 1.55 | 170.36 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.00% | 6.66 | 140.73 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.98% | 1.07 | 138.01 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.91% | 22.33 | 127.95 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.87% | 1.59 | 121.92 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.79% | 0.30 | 110.18 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 0.66% | 0.75 | 92.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1005 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 1.1021 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.1016 | +0.04% |
| 2026-08-27 | 1.1012 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.1005 | +0.19% |
| 2026-08-25 | 1.0984 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.0988 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达悦融一年持有混合C
vs
易方达悦融一年持有混合A
014161 - 014160
|
相似度 0.747
易方达悦融一年持有混合C
vs
易方达悦盈一年持有混合A
014161 - 011302
|
相似度 0.651
易方达悦融一年持有混合C
vs
易方达悦盈一年持有混合C
014161 - 011303
|
相似度 0.651
易方达悦融一年持有混合C
vs
易方达悦鑫一年持有混合A
014161 - 015125
|
相似度 0.596
易方达悦融一年持有混合C
vs
易方达悦鑫一年持有混合C
014161 - 015126
|
相似度 0.592
易方达悦融一年持有混合C
vs
易方达悦弘一年持有期混合C
014161 - 011509
|
相似度 0.587