嘉实绝对收益策略定期混合C - 持仓分析

014216 · 混合型-绝对收益 · 基金经理: 龙昌伦

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持仓变动分析

对比报告期：2024-06-30 vs 2024-03-31

9 持续持有

94 新增持仓

1 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2024-06-30)相比上季度(2024-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.5% 提升至 70.2%。新进了 94 只股票，包括招商银行(1.9%)、立讯精密(1.6%)、中国电信(1.3%) 等；退出了 1 只股票，包括农业银行(1.4%)。调仓方面，对宁德时代加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点；同时减持了贵州茅台，占比下降 1.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	持续持有	3.25%	4.80%	-1.55%	-0.11万股 (-24.4%)	-
宁德时代 SZ300750	持续持有	2.56%	1.84%	+0.72%	+0.64万股 (41.6%)	↑1
美的集团 SZ000333	持续持有	2.02%	2.01%	+0.01%	-0.17万股 (-3.4%)	↓1
招商银行 SH600036	新增	1.94%	-	-	8.71万股	新进第4
立讯精密 SZ002475	新增	1.63%	-	-	6.38万股	新进第5
中信证券 SH600030	持续持有	1.52%	1.53%	-0.01%	-0.01万股 (-0.1%)	↓1
恒瑞医药 SH600276	持续持有	1.47%	1.63%	-0.16%	+0.21万股 (3.7%)	↓3
江苏银行 SH600919	持续持有	1.29%	1.46%	-0.17%	-2.87万股 (-9.7%)	↓2
中国电信 SH601728	新增	1.28%	-	-	32.00万股	新进第9
北方华创 SZ002371	持续持有	1.23%	1.27%	-0.04%	-0.07万股 (-10.6%)	↓1
北京银行 SH601169	持续持有	1.23%	1.21%	+0.02%	-1.83万股 (-5.4%)	↓1
泸州老窖 SZ000568	新增	1.22%	-	-	1.31万股	新进第12
中国太保 SH601601	新增	1.21%	-	-	6.68万股	新进第13
顺丰控股 SZ002352	新增	1.16%	-	-	4.99万股	新进第14
国投电力 SH600886	新增	1.11%	-	-	9.31万股	新进第15
中国建筑 SH601668	新增	1.07%	-	-	30.96万股	新进第16
京东方A SZ000725	新增	1.05%	-	-	39.60万股	新进第17
山东黄金 SH600547	新增	1.05%	-	-	5.88万股	新进第18
中航沈飞 SH600760	新增	1.04%	-	-	4.00万股	新进第19
华鲁恒升 SH600426	新增	1.02%	-	-	5.90万股	新进第20
成都银行 SH601838	新增	1.01%	-	-	10.18万股	新进第21
金山办公 SH688111	新增	1.00%	-	-	0.68万股	新进第22
浙能电力 SH600023	新增	1.00%	-	-	21.68万股	新进第23
海大集团 SZ002311	新增	1.00%	-	-	3.27万股	新进第24
智飞生物 SZ300122	新增	0.99%	-	-	5.42万股	新进第25
长城汽车 SH601633	新增	0.98%	-	-	5.94万股	新进第26
迈瑞医疗 SZ300760	新增	0.97%	-	-	0.51万股	新进第28
徐工机械 SZ000425	新增	0.97%	-	-	20.94万股	新进第27
赛轮轮胎 SH601058	新增	0.93%	-	-	10.18万股	新进第29
中国银河 SH601881	新增	0.91%	-	-	12.90万股	新进第30
古井贡酒 SZ000596	新增	0.89%	-	-	0.65万股	新进第31
沪电股份 SZ002463	新增	0.87%	-	-	3.68万股	新进第32
东兴证券 SH601198	新增	0.86%	-	-	16.63万股	新进第33
药明康德 SH603259	新增	0.85%	-	-	3.32万股	新进第34
常熟银行 SH601128	新增	0.83%	-	-	16.93万股	新进第35
招商蛇口 SZ001979	新增	0.82%	-	-	14.39万股	新进第36
中国交建 SH601800	新增	0.82%	-	-	14.14万股	新进第37
奥特维 SH688516	新增	0.79%	-	-	2.91万股	新进第38
北新建材 SZ000786	新增	0.76%	-	-	3.95万股	新进第40
中国平安 SH601318	新增	0.76%	-	-	2.83万股	新进第39
渝农商行 SH601077	新增	0.75%	-	-	22.88万股	新进第41
中国移动 SH600941	新增	0.73%	-	-	1.04万股	新进第43
交通银行 SH601328	新增	0.73%	-	-	15.02万股	新进第42
电投能源 SZ002128	新增	0.71%	-	-	5.15万股	新进第44
万华化学 SH600309	新增	0.71%	-	-	1.34万股	新进第45
皖能电力 SZ000543	新增	0.70%	-	-	12.11万股	新进第46
恩捷股份 SZ002812	新增	0.69%	-	-	3.34万股	新进第47
好想你 SZ002582	新增	0.67%	-	-	19.05万股	新进第48
传音控股 SH688036	新增	0.64%	-	-	1.29万股	新进第49
太阳纸业 SZ002078	新增	0.63%	-	-	6.89万股	新进第50
海康威视 SZ002415	新增	0.62%	-	-	3.09万股	新进第51
光线传媒 SZ300251	新增	0.61%	-	-	11.07万股	新进第52
中国神华 SH601088	新增	0.60%	-	-	2.07万股	新进第53
兴业银行 SH601166	新增	0.59%	-	-	5.15万股	新进第54
山金国际 SZ000975	新增	0.59%	-	-	5.52万股	新进第55
中国中免 SH601888	新增	0.58%	-	-	1.43万股	新进第56
紫金矿业 SH601899	新增	0.57%	-	-	5.00万股	新进第57
洛阳钼业 SH603993	新增	0.55%	-	-	9.97万股	新进第58
韵达股份 SZ002120	新增	0.54%	-	-	10.78万股	新进第60
三峡能源 SH600905	新增	0.54%	-	-	19.12万股	新进第59
恒力石化 SH600346	新增	0.49%	-	-	5.40万股	新进第61
卫星化学 SZ002648	新增	0.47%	-	-	4.00万股	新进第63
中微公司 SH688012	新增	0.47%	-	-	0.51万股	新进第62
阳光电源 SZ300274	新增	0.46%	-	-	1.14万股	新进第64
浦发银行 SH600000	新增	0.43%	-	-	8.10万股	新进第66
中集集团 SZ000039	新增	0.43%	-	-	7.14万股	新进第65
中国铝业 SH601600	新增	0.41%	-	-	8.16万股	新进第68
一心堂 SZ002727	新增	0.41%	-	-	4.20万股	新进第67
中煤能源 SH601898	新增	0.40%	-	-	4.92万股	新进第69
爱柯迪 SH600933	新增	0.39%	-	-	4.04万股	新进第70
中际旭创 SZ300308	新增	0.35%	-	-	0.39万股	新进第71
德赛西威 SZ002920	新增	0.33%	-	-	0.58万股	新进第72
爱尔眼科 SZ300015	新增	0.32%	-	-	4.77万股	新进第73
华泰证券 SH601688	新增	0.31%	-	-	3.82万股	新进第74
世纪华通 SZ002602	新增	0.30%	-	-	13.41万股	新进第75
海信家电 SZ000921	新增	0.29%	-	-	1.39万股	新进第76
华润三九 SZ000999	新增	0.26%	-	-	0.95万股	新进第77
保利发展 SH600048	新增	0.25%	-	-	4.39万股	新进第79
恒逸石化 SZ000703	新增	0.25%	-	-	5.32万股	新进第78
中国石化 SH600028	持续持有	0.23%	1.38%	-1.15%	-28.78万股 (-83.6%)	↓72
中国重工 SH601989	新增	0.23%	-	-	7.19万股	新进第81
西部矿业 SH601168	新增	0.21%	-	-	1.76万股	新进第84
长江电力 SH600900	新增	0.21%	-	-	1.12万股	新进第83
中国联通 SH600050	新增	0.21%	-	-	7.00万股	新进第82
吉祥航空 SH603885	新增	0.19%	-	-	2.60万股	新进第85
宝钢股份 SH600019	新增	0.19%	-	-	4.33万股	新进第86
酷特智能 SZ300840	新增	0.18%	-	-	2.97万股	新进第87
神州泰岳 SZ300002	新增	0.17%	-	-	3.25万股	新进第88
上港集团 SH600018	新增	0.16%	-	-	4.29万股	新进第89
明阳智能 SH601615	新增	0.15%	-	-	2.43万股	新进第91
洽洽食品 SZ002557	新增	0.15%	-	-	0.84万股	新进第92
淮北矿业 SH600985	新增	0.15%	-	-	1.34万股	新进第90
锡业股份 SZ000960	新增	0.13%	-	-	1.27万股	新进第93
嘉元科技 SH688388	新增	0.11%	-	-	1.80万股	新进第94
中国人寿 SH601628	新增	0.10%	-	-	0.49万股	新进第95
苏农银行 SH603323	新增	0.10%	-	-	3.09万股	新进第96
招商港口 SZ001872	新增	0.05%	-	-	0.43万股	新进第97
深天马A SZ000050	新增	0.04%	-	-	0.90万股	新进第99
宁波银行 SZ002142	新增	0.04%	-	-	0.29万股	新进第98
海光信息 SH688041	新增	0.02%	-	-	0.05万股	新进第100
温氏股份 SZ300498	新增	0.02%	-	-	0.12万股	新进第102
中远海控 SH601919	新增	0.02%	-	-	0.17万股	新进第101
中芯国际 SH688981	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第103
农业银行 SH601288	不在前10	-	1.41%	-	-	原第7

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性