嘉实绝对收益策略定期混合C - 持仓分析

014216 · 混合型-绝对收益 · 基金经理: 龙昌伦

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持仓变动分析

对比报告期：2024-12-31 vs 2024-09-30

9 持续持有

99 新增持仓

1 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2024-12-31)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.0% 提升至 76.7%。新进了 99 只股票，包括伊利股份(1.6%)、江苏银行(1.5%)、格力电器(1.4%) 等；退出了 1 只股票，包括立讯精密(1.6%)。调仓方面，减持了美的集团，持仓占比下降 0.75 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	持续持有	4.19%	4.83%	-0.64%	-0.03万股 (-11.5%)	-
宁德时代 SZ300750	持续持有	3.31%	3.46%	-0.15%	-0.25万股 (-19.4%)	-
招商银行 SH600036	持续持有	2.59%	2.57%	+0.02%	-0.91万股 (-14.2%)	-
紫金矿业 SH601899	持续持有	1.78%	1.80%	-0.02%	+0.54万股 (5.8%)	↑1
恒瑞医药 SH600276	持续持有	1.64%	1.78%	-0.14%	-0.21万股 (-6.5%)	↑1
伊利股份 SH600887	新增	1.61%	-	-	4.46万股	新进第6
兴业银行 SH601166	持续持有	1.53%	1.72%	-0.19%	-1.71万股 (-20.4%)	-
美的集团 SZ000333	持续持有	1.47%	2.22%	-0.75%	-1.11万股 (-40.4%)	↓4
江苏银行 SH600919	新增	1.46%	-	-	12.43万股	新进第9
格力电器 SZ000651	新增	1.42%	-	-	2.62万股	新进第10
海光信息 SH688041	新增	1.40%	-	-	0.78万股	新进第11
中国建筑 SH601668	新增	1.38%	-	-	19.20万股	新进第12
中国太保 SH601601	持续持有	1.36%	1.48%	-0.12%	-0.22万股 (-6.2%)	↓3
京东方A SZ000725	新增	1.32%	-	-	25.08万股	新进第14
顺丰控股 SZ002352	新增	1.28%	-	-	2.66万股	新进第15
迈瑞医疗 SZ300760	持续持有	1.25%	1.59%	-0.34%	-0.10万股 (-19.6%)	↓8
宁波银行 SZ002142	新增	1.25%	-	-	4.29万股	新进第17
中际旭创 SZ300308	新增	1.24%	-	-	0.84万股	新进第18
国泰君安 SH601211	新增	1.23%	-	-	5.53万股	新进第19
北京银行 SH601169	新增	1.17%	-	-	15.87万股	新进第20
阳光电源 SZ300274	新增	1.16%	-	-	1.31万股	新进第21
中国平安 SH601318	新增	1.13%	-	-	1.80万股	新进第22
海大集团 SZ002311	新增	1.12%	-	-	1.91万股	新进第23
长城汽车 SH601633	新增	1.07%	-	-	3.41万股	新进第24
徐工机械 SZ000425	新增	1.05%	-	-	11.04万股	新进第25
中国银河 SH601881	新增	1.04%	-	-	5.73万股	新进第26
浙能电力 SH600023	新增	1.04%	-	-	15.31万股	新进第27
德赛西威 SZ002920	新增	1.03%	-	-	0.78万股	新进第28
巨化股份 SH600160	新增	1.02%	-	-	3.53万股	新进第29
成都银行 SH601838	新增	1.01%	-	-	4.93万股	新进第30
亿联网络 SZ300628	新增	1.01%	-	-	2.18万股	新进第31
东阿阿胶 SZ000423	新增	0.99%	-	-	1.32万股	新进第32
国投电力 SH600886	新增	0.98%	-	-	4.95万股	新进第33
华泰证券 SH601688	新增	0.97%	-	-	4.63万股	新进第34
瑞联新材 SH688550	新增	0.94%	-	-	2.53万股	新进第36
中国重工 SH601989	新增	0.94%	-	-	16.33万股	新进第35
三环集团 SZ300408	新增	0.92%	-	-	2.00万股	新进第37
保利发展 SH600048	新增	0.92%	-	-	8.66万股	新进第38
蓝思科技 SZ300433	新增	0.91%	-	-	3.47万股	新进第41
广发证券 SZ000776	新增	0.91%	-	-	4.70万股	新进第40
中孚信息 SZ300659	新增	0.91%	-	-	4.72万股	新进第39
中国铝业 SH601600	新增	0.87%	-	-	9.86万股	新进第42
赛轮轮胎 SH601058	新增	0.87%	-	-	5.11万股	新进第43
电投能源 SZ002128	新增	0.82%	-	-	3.50万股	新进第44
雅克科技 SZ002409	新增	0.81%	-	-	1.17万股	新进第45
中远海控 SH601919	新增	0.80%	-	-	4.31万股	新进第46
金风科技 SZ002202	新增	0.79%	-	-	6.41万股	新进第47
山西汾酒 SH600809	新增	0.64%	-	-	0.29万股	新进第48
神州泰岳 SZ300002	新增	0.63%	-	-	4.53万股	新进第49
申万宏源 SZ000166	新增	0.63%	-	-	9.92万股	新进第50
爱尔眼科 SZ300015	新增	0.60%	-	-	3.79万股	新进第51
万华化学 SH600309	新增	0.57%	-	-	0.67万股	新进第52
思源电气 SZ002028	新增	0.56%	-	-	0.65万股	新进第53
川投能源 SH600674	新增	0.56%	-	-	2.71万股	新进第54
中国石化 SH600028	新增	0.52%	-	-	6.56万股	新进第55
中国巨石 SH600176	新增	0.46%	-	-	3.37万股	新进第57
中航高科 SH600862	新增	0.46%	-	-	1.54万股	新进第56
经纬恒润 SH688326	新增	0.44%	-	-	0.44万股	新进第58
五粮液 SZ000858	新增	0.43%	-	-	0.26万股	新进第59
中熔电气 SZ301031	新增	0.43%	-	-	0.35万股	新进第60
巨星科技 SZ002444	新增	0.42%	-	-	1.08万股	新进第61
太阳纸业 SZ002078	新增	0.41%	-	-	2.31万股	新进第63
新和成 SZ002001	新增	0.41%	-	-	1.56万股	新进第62
法拉电子 SH600563	新增	0.40%	-	-	0.28万股	新进第64
新奥股份 SH600803	新增	0.39%	-	-	1.52万股	新进第65
中国中车 SH601766	新增	0.39%	-	-	3.91万股	新进第66
中集集团 SZ000039	新增	0.39%	-	-	4.18万股	新进第67
陕西煤业 SH601225	新增	0.37%	-	-	1.34万股	新进第68
华夏银行 SH600015	新增	0.36%	-	-	3.76万股	新进第70
海螺水泥 SH600585	新增	0.36%	-	-	1.26万股	新进第69
福耀玻璃 SH600660	新增	0.35%	-	-	0.47万股	新进第71
华利集团 SZ300979	新增	0.34%	-	-	0.36万股	新进第72
宝钢股份 SH600019	新增	0.33%	-	-	3.91万股	新进第73
潍柴动力 SZ000338	新增	0.31%	-	-	1.87万股	新进第74
中信证券 SH600030	新增	0.29%	-	-	0.83万股	新进第75
森麒麟 SZ002984	新增	0.26%	-	-	0.88万股	新进第77
山金国际 SZ000975	新增	0.26%	-	-	1.41万股	新进第76
纳芯微 SH688052	新增	0.25%	-	-	0.16万股	新进第78
中煤能源 SH601898	新增	0.24%	-	-	1.65万股	新进第80
金山办公 SH688111	新增	0.24%	-	-	0.07万股	新进第79
华润三九 SZ000999	新增	0.22%	-	-	0.42万股	新进第82
韦尔股份 SH603501	新增	0.22%	-	-	0.18万股	新进第83
三星医疗 SH601567	新增	0.22%	-	-	0.59万股	新进第81
恒力石化 SH600346	新增	0.20%	-	-	1.07万股	新进第85
洛阳钼业 SH603993	新增	0.20%	-	-	2.50万股	新进第84
吉祥航空 SH603885	新增	0.18%	-	-	1.12万股	新进第86
中国东航 SH600115	新增	0.18%	-	-	3.75万股	新进第87
神工股份 SH688233	新增	0.17%	-	-	0.61万股	新进第88
海油工程 SH600583	新增	0.15%	-	-	2.24万股	新进第89
招商证券 SH600999	新增	0.13%	-	-	0.57万股	新进第90
全信股份 SZ300447	新增	0.12%	-	-	0.68万股	新进第93
宇通客车 SH600066	新增	0.12%	-	-	0.39万股	新进第91
亿纬锂能 SZ300014	新增	0.12%	-	-	0.21万股	新进第92
中国海油 SH600938	新增	0.11%	-	-	0.32万股	新进第94
小商品城 SH600415	新增	0.11%	-	-	0.66万股	新进第95
古井贡酒 SZ000596	新增	0.10%	-	-	0.05万股	新进第96
长江电力 SH600900	新增	0.09%	-	-	0.26万股	新进第97
韵达股份 SZ002120	新增	0.08%	-	-	0.90万股	新进第100
豫园股份 SH600655	新增	0.08%	-	-	1.07万股	新进第99
温氏股份 SZ300498	新增	0.08%	-	-	0.43万股	新进第98
中国人寿 SH601628	新增	0.07%	-	-	0.13万股	新进第101
中海油服 SH601808	新增	0.05%	-	-	0.26万股	新进第102
纳思达 SZ002180	新增	0.03%	-	-	0.08万股	新进第103
中国神华 SH601088	新增	0.02%	-	-	0.04万股	新进第105
致远互联 SH688369	新增	0.02%	-	-	0.09万股	新进第104
圆通速递 SH600233	新增	0.01%	-	-	0.03万股	新进第108
国投资本 SH600061	新增	0.01%	-	-	0.06万股	新进第107
浪潮信息 SZ000977	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第106
立讯精密 SZ002475	不在前10	-	1.58%	-	-	原第9

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性