持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 20.9% 降至 19.1%。新进了 2 只股票，包括中际旭创(1.9%)、北方华创(1.3%)；退出了 2 只股票，包括东方财富(1.2%)、药明康德(1.4%)。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 0.70 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.12% | 3.59% | -0.47% | -0.12万股 (-17.9%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.76% | 3.46% | -0.70% | -0.05万股 (-27.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.32% | 2.00% | +0.32% | -0.53万股 (-19.4%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.00% | 2.21% | -0.21% | -1.88万股 (-33.3%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.88% | - | - | 0.20万股 | 新进第5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.84% | 1.87% | -0.03% | -0.63万股 (-18.2%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.45% | 1.76% | -0.31% | -0.62万股 (-34.1%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.36% | 1.71% | -0.35% | -2.27万股 (-35.1%) | ↓1 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 1.28% | - | - | 0.18万股 | 新进第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.09% | 1.66% | -0.57% | -0.55万股 (-31.6%) | ↓2 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性