基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*50%+恒生指数收益率*50%
收益率
近1月
-3.49%
近3月
-9.32%
近6月
-13.21%
近1年
-9.37%
近3年
-30.49%
今年以来
-8.01%
成立以来
-32.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1766
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.1766
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.29% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.06% | 1.20 | 93.76 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.06% | 1.67 | 67.17 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.02% | 0.63 | 66.74 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.88% | 1.02 | 51.59 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.69% | 0.38 | 49.01 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 3.53% | 0.65 | 46.97 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.31% | 0.45 | 43.97 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.44% | 0.06 | 32.46 | 2025-12-31 |
| SZ03759 | 康龙化成 | 1.89% | 1.42 | 25.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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