基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
7.60%
近3月
22.53%
近6月
34.10%
近1年
106.70%
近3年
82.02%
今年以来
13.87%
成立以来
63.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6613
真实涨跌
-0.6102%
上期净值 (2026-08-31): 1.6715
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.89% | 0.40 | 244.00 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 9.47% | 1.51 | 233.43 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.09% | 0.52 | 224.06 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.59% | 2.21 | 187.08 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 7.03% | 1.29 | 173.35 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.92% | 0.84 | 170.55 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 5.58% | 0.21 | 137.71 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 4.09% | 1.12 | 100.87 | 2025-12-31 |
| SZ300772 | 运达股份 | 3.91% | 5.06 | 96.44 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.83% | 0.86 | 94.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6613 | -0.61% |
| 2026-08-31 | 1.6715 | -0.77% |
| 2026-08-28 | 1.6845 | +0.42% |
| 2026-08-27 | 1.6774 | +0.97% |
| 2026-08-26 | 1.6613 | +4.56% |
| 2026-08-25 | 1.5889 | -2.33% |
| 2026-08-24 | 1.6268 | -0.40% |
预测准确率统计
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