持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.4% 提升至 67.8%。新进了 3 只股票，包括紫金矿业(6.2%)、阿里巴巴-W(4.9%)、中国人寿(3.3%)；退出了 3 只股票，包括中金公司(3.6%)、旭光电子(2.5%)、北方华创(2.8%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 4.16 个百分点；同时减持了 寒武纪，占比下降 2.96 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.33% | 9.71% | -0.38% | -0.39万股 (-23.9%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.98% | 7.71% | +1.27% | -0.19万股 (-9.7%) | ↑2 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 8.93% | 9.76% | -0.83% | -3.70万股 (-27.1%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 7.85% | 7.31% | +0.54% | -0.72万股 (-35.5%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.81% | 3.65% | +4.16% | 不变 | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 6.23% | - | - | 13.00万股 | 新进第6 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 6.15% | 9.11% | -2.96% | -0.37万股 (-52.9%) | ↓4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 4.90% | - | - | 2.73万股 | 新进第8 |
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五矿资源
SZ01208
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持续持有 | 4.23% | 4.22% | +0.01% | -31.20万股 (-44.8%) | ↓3 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 3.34% | - | - | 9.70万股 | 新进第10 |
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中金公司
SZ03908
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第8 |
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旭光电子
SH600353
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不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第10 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性