持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
5
持续持有
5
新增持仓
44
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.1% 降至 60.4%。新进了 5 只股票，包括寒武纪(9.1%)、新易盛(7.3%)、五矿资源(4.2%) 等；退出了 44 只股票，包括华勤技术(0.0%)、恒瑞医药(1.5%)、联邦制药(1.2%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.73 个百分点；同时减持了 北方华创，占比下降 4.42 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 9.76% | 7.37% | +2.39% | -7.30万股 (-34.8%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.71% | 9.77% | -0.06% | -0.84万股 (-34.0%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
|
新增 | 9.11% | - | - | 0.70万股 | 新进第3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.71% | 4.98% | +2.73% | -0.34万股 (-14.8%) | - |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 7.31% | - | - | 2.03万股 | 新进第5 |
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五矿资源
SZ01208
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新增 | 4.22% | - | - | 69.60万股 | 新进第6 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.65% | - | - | 0.92万股 | 新进第7 |
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中金公司
SZ03908
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持续持有 | 3.58% | 1.74% | +1.84% | +6.12万股 (48.9%) | ↑9 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 2.83% | 7.25% | -4.42% | -1.26万股 (-66.3%) | ↓6 |
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旭光电子
SH600353
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新增 | 2.53% | - | - | 15.36万股 | 新进第10 |
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华勤技术
SH603296
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第44 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第20 |
|
联邦制药
SZ03933
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第26 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第37 |
|
金山办公
SH688111
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第18 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第10 |
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四川成渝高速公路
SZ00107
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第21 |
|
芯源微
SH688037
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第45 |
|
江淮汽车
SH600418
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第33 |
|
香港交易所
SZ00388
|
不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第13 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第15 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第29 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第9 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第32 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第27 |
|
朗坤科技
SZ301305
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第49 |
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恒立液压
SH601100
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第43 |
|
艾力斯
SH688578
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第22 |
|
卫星化学
SZ002648
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第42 |
|
瑞联新材
SH688550
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第48 |
|
巨化股份
SH600160
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第47 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第34 |
|
联瑞新材
SH688300
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第30 |
|
乐鑫科技
SH688018
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第41 |
|
新华保险
SZ01336
|
不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第8 |
|
合锻智能
SH603011
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第25 |
|
中国太平
SZ00966
|
不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第14 |
|
宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第31 |
|
晶丰明源
SH688368
|
不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第12 |
|
美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第5 |
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顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第16 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第23 |
|
百胜中国
SZ09987
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第46 |
|
招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第11 |
|
国光电气
SH688776
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第24 |
|
工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第40 |
|
德昌电机控股
SZ00179
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第36 |
|
贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第6 |
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TCL电子
SZ01070
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第35 |
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天奈科技
SH688116
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第28 |
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华东医药
SZ000963
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第19 |
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拓荆科技
SH688072
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第39 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第7 |
|
联想集团
SZ00992
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第38 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性