基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率
收益率
近1月
-17.21%
近3月
-18.62%
近6月
-24.57%
近1年
-16.19%
近3年
6.25%
今年以来
-17.94%
成立以来
-27.24%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6886
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 0.6886
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 15.37% | 2258.58 | 1221959.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 14.46% | 8908.00 | 1148953.84 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.99% | 31321.54 | 1111914.67 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 12.32% | 10496.39 | 979313.19 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 4.09% | 163432.70 | 325231.07 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.78% | 5198.22 | 300249.19 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.74% | 7930.12 | 297220.90 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.72% | 5893.44 | 295438.15 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.31% | 1507.66 | 262679.95 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 3.25% | 21552.70 | 258632.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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港股通互联网ETF富国
vs
港股互联网ETF华宝
159792 - 513770
|
相似度 0.991
港股通互联网ETF富国
vs
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
159792 - 019314
|
相似度 0.957
港股通互联网ETF富国
vs
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C
159792 - 014674
|
相似度 0.955
港股通互联网ETF富国
vs
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
159792 - 014673
|
相似度 0.955
港股通互联网ETF富国
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接A
159792 - 021377
|
相似度 0.933
港股通互联网ETF富国
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接C
159792 - 021378
|
相似度 0.933