基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
2.50%
近3月
0.14%
近6月
3.12%
近1年
13.62%
近3年
48.74%
今年以来
1.97%
成立以来
50.29%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3945
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3945
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 10.04% | 188.86 | 7950.87 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 9.92% | 1531.08 | 7854.44 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 9.38% | 302.40 | 7429.24 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 7.82% | 1186.40 | 6193.73 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 6.99% | 796.80 | 5534.38 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.90% | 116.28 | 4676.78 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 4.90% | 110.80 | 3882.98 | 2025-12-31 |
| SZ01186 | 中国铁建 | 4.80% | 784.05 | 3802.87 | 2025-12-31 |
| SZ00390 | 中国中铁 | 4.48% | 1025.80 | 3548.58 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.68% | 37.33 | 2917.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3945 | -0.85% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中泰红利价值一年持有混合发起
vs
中泰红利优选一年持有混合发起
014772 - 014771
|
相似度 0.682
中泰红利价值一年持有混合发起
vs
中泰元和价值精选混合A
014772 - 017415
|
相似度 0.383
中泰红利价值一年持有混合发起
vs
中泰元和价值精选混合C
014772 - 017416
|
相似度 0.383
中泰红利价值一年持有混合发起
vs
中泰兴为价值精选混合A
014772 - 013776
|
相似度 0.383
中泰红利价值一年持有混合发起
vs
中泰兴为价值精选混合C
014772 - 013777
|
相似度 0.383
中泰红利价值一年持有混合发起
vs
中泰兴诚价值一年持有混合A
014772 - 010728
|
相似度 0.299