基金详情
业绩比较基准
国证食品饮料行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.66%
近3月
-6.91%
近6月
-11.29%
近1年
-8.40%
近3年
-35.52%
今年以来
-5.29%
成立以来
-37.20%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6095
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6095
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.07% | 34.52 | 47544.66 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 13.55% | 432.18 | 45784.80 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 12.54% | 1481.38 | 42367.51 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.37% | 185.29 | 21534.53 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.21% | 102.60 | 17616.16 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.10% | 374.18 | 13851.99 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.57% | 45.08 | 12054.74 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.69% | 149.51 | 9081.04 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.07% | 264.53 | 7002.01 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 1.78% | 173.30 | 6027.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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